Définir une réelle gouvernance de la fonction trésorerie
- Organisation et responsabilité.
- Les fiches de mission.
- Les comités.
- Liens avec la DF, la DG, le CA.
- Autres fonctions de l’entreprise.
Travaux pratiques
Echanges participatifs et retours d'expériences sur la gouvernance de la fonction trésorerie.
Structurer le cadre et les instruments de gestion des risques financiers
- L'exposition.
- Les chartes de couverture.
- Les limites.
- Le suivi comptable.
- Les taux budget.
Etude de cas
A partir de différents contextes donnés, appréhender les différents instruments de gestion des risques financiers.
Mettre en place le Cash management en euros et en devises
- Le degré de centralisation.
- Les financements centraux.
- Les financements locaux.
Etude de cas
Etudes de différents scenarii et de leurs mécanismes de financements.
Optimiser et financer le BFR global et par devise
- Bien maitriser les flux de paiements, de décaissement et d’encaissement.
- Optimiser les délais de paiement, recouvrement, assurance-crédit.
- Choisir les financements de bas de bilan en euros et en devises.
Exercice
A partir de contextes donnés, analyser les différents mécanismes d'optimisation des flux et des délais ainsi que le choix des financements en bas de bilan.
Connaitre les offres bancaires, de marché de financement, de placement et de centralisation de trésorerie
- Les offres bancaires et de marché de financement.
- Les offres de placement.
- Les offres de centralisation de trésorerie.
Echanges
Panorama des différentes offres.
Mesurer l'impact de la digitalisation sur la fonction de trésorerie
- L'évaluation des modes de fonctionnement de trésorerie.
- Les solutions connectées avec les systèmes en amont à destination du business.
- Une meilleure visibilité sur leur cash en centralisant la liquidité.
- Une meilleure sécurité des transactions.
- Une plus grande efficience et expertise.
Mesurer la gestion de la liquidité, des risques financiers et de la fonction trésorerie
- Les outils informatiques associés (banques, éditeurs, fintech).
- Les éléments de reportings financiers et comptables.
Etude de cas
A partir de différents scenarii, les participants mettront en place différentes mesures de performance de la fonction trésorerie et de la gestion de la liquidité.
2j
- 14h00 
